公司财务报销制度模板

完整版财务报销制度模板是企业和公司财务报销制度的电子模型，可以参考使用。本文不仅介绍了借用和领取支票的审批程序，还介绍了费用报销的审批程序、费用的范围和标准等。让大家按照要求来！

公司财务报销制度简介:

财务报销制度旨在加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理控制费用支出。

相关描述:

费用报销系统

1.费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量和金额，并加盖开具单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，涂改、大小写不符的发票、假发票和未加盖财务监制印章的收据不予报销。

2.报销费用时，必须填写“费用报销单”，所有单据按其性质(如差旅费、招待费、办公费)分类、时间、页码填写；差旅费必须根据出差的时间和地点填写，并计算出差次数。住宿费、伙食补助费和当地交通费应在限额内填写。所有报销单的编号和总金额必须准确填写，粘贴整齐美观。

临时贷款和预付款审批制度

1.临时借款是因业务需要而发生的临时借款，包括差旅费和各种临时借款。借款时，各栏必须按“借款单”的要求填写，由财务室按规定的审批权限审批后支付。

2.预付款项是指因公司业务需要而预先支付的各类工程、材料和货物的款项。付款时，经办人应按要求填写“付款申请单”，向财务室出具采购申请单等资料，完成所有审批手续后方可付款。

制定公司的财务报销流程:

整理项目

首先，财务人员要整理出平时哪些项目和费用需要报销，哪些项目与签字人签字的报销流程相同，哪些不同。清理一次之后，他们就知道怎么回事了。

起草初稿

然后，财务人员根据整理好的报销项目，拟定报销制度和流程初稿。流程与签名者相同。小项和费用可以一起写，大件和费用要分开写，不同的流程和签字人要分开写。

交初稿

起草初稿后，将初稿提交公司负责人初审，公司负责人提出修改意见。应确定各级专项报销的签字人，财务部应及时修改并制定新的草案。

组织会议

财务部拟定新草案后，总经理室会组织各部门负责人召开座谈会，讨论财务部的制度和流程，提出自己的意见。综合财务部各部门意见后，制定最终的报销制度和流程。

最终版本发布

最终版本由财务部定稿后，提交公司负责人审批签发，然后统计部门数量。公司负责人发布的制度和流程将被复制并分发到所有部门的负责人。

组织学习[/s2/]

不仅要把报销制度和流程发放到各个部门，还要组织全公司学习宣传，让全公司的人都知道，都遵守。各部门负责人和财务部要检查一下，让成本控制的理念深入每个员工的心中。